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- „Ein gesundes Wachstum hat für mich Priorität“
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Herr Mutlu, das Fondsvolumen Ihres Immobilienfonds grundbesitz Fokus Deutschland ist innerhalb eines Jahres um über ein Drittel gewachsen - wie steht der Fonds ansonsten da?
Anfang April 2020 betrug das Fondsvermögen noch 641,3 Millionen Euro, und Ende März dieses Jahres bereits 912,4 Millionen Euro. Das ist eine tolle Entwicklung des grundbesitz Fokus Deutschland, dem jüngsten Spross der drei Offenen Immobilien-Publikumsfonds innerhalb der grundbesitz-Familie der DWS, der im November 2014 aufgelegt wurde.
Abgesehen vom Wachstum des Fondsvolumens konnten wir für Privatanleger, das heißt in der Anteilklasse RC, im selben Zeitraum eine 1-Jahresrendite von 3,2%[1] erzielen – und das trotz der Auswirkungen der weiterhin herrschenden Corona-Pandemie.
Damit war die Performance des grundbesitz Fokus Deutschland in diesen 12 Monaten die höchste aller großen deutschen Offenen Immobilienpublikumsfonds. Über fünf Jahre konnte der Fonds insgesamt die zweithöchste Wertentwicklung der Offenen Immobilien-Publikumsfonds verzeichnen. Und wer seit Auflegung im Fonds investiert ist, hat eine durchschnittliche Rendite von jährlich rund 2,5% erzielt (Anteilklasse RC).[1]
Wichtig ist mir auch, dass wir durch zahlreiche Investitionen, vor allem im Segment Wohnen in 2020 den Fonds noch breiter diversifizieren und stabiler aufstellen konnten.
Aber wenn ich bei Ihnen investieren will, kann ich das in aller Regel nicht, weil der Fonds bis auf wenige Ausnahmen keine neuen Anteilscheine ausgibt. Weshalb?
Seit Juni 2015, also etwa einem halben Jahr nach Auflegung des Fonds waren im Interesse der Fondsanleger keine neuen Anteile mehr ausgegeben worden, um die damals vorhandene Liquidität zunächst gemäß der Anlagestrategie des Fonds zu investieren. Diese Möglichkeit war bereits bei Auflegung als Bestandteil des Fonds konzipiert und zum Start des Fonds kommuniziert worden.
Auf Basis eines wachsenden Fondsvolumens ist es sicherlich im Interesse der Anleger, in einem angemessenen Tempo die Fondsmittel gemäß der Investmentstrategie des Fonds in geeignete Immobilien zu investieren.
Kürzlich, im März, und auch zweimal im letzten Jahr haben Sie dann aber doch wieder für wenige Tage neue Mittel akzeptiert …
… weil wir mittlerweile kräftig investiert haben. Bis Ende Februar dieses Jahres hatten wir ein diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit 27 Gebäuden verschiedener Nutzungsarten an 21 Standorten vorwiegend in Deutschland sowie ergänzend in den Niederlanden, Irland und Großbritannien aufgebaut. Die Liquiditätsquote betrug zwar noch rund 21%, allerdings reduziert sich diese in den nächsten Monaten um Zahlungsverpflichtungen für Projektentwicklungen, die in der Vergangenheit eingegangen wurden. Der Fonds benötigte also wieder frisches Kapital, um weitere Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen zu können.
Die Mittelzuflüsse haben wir dann wie im vergangenen Jahr im Zuge einer im Volumen begrenzten Tranche organisiert. Ich bin stolz auf das Vertrauen unserer Anleger und des Vertriebs, denn in nur wenigen Tagen haben wir im März 2021 ein Volumen von 135 Millionen Euro erreicht und die Tranche erfolgreich abschließen können. Schon im Rahmen der ersten Ausgabe von Anteilen im Januar 2020, und dann im Oktober 2020 – inmitten der Corona-Pandemie – konnten wir in jeweils kurzer Zeit circa 345 Millionen Euro einsammeln.
Für mich steht im Fokus, dass die eingeworbenen Mittel im Einklang mit den Ankaufsopportunitäten sind, die sich für den Fonds ergeben. Ein „gesundes“ Wachstum, bei der sich die Höhe der Tranchen an der vorhandenen Investitionspipeline orientiert, hat für mich Priorität.
Der grundbesitz Fokus Deutschland fokussiert primär auf Deutschland, wir investieren seit 2020 aber auch in potentialstarke Standorte in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum, und dort vor allem in Wohnimmobilien.
Wie kommen Anleger zum Zuge, falls wieder Anteilsscheine ausgegeben werden und wie ist die Ausrichtung des Fonds?
Jeder Anleger kann während einer Vertriebstranche über die gewohnten Wege Anteile erwerben, z.B. über die großen Vertriebspartner des Fonds. Zudem werden stets aktuelle Informationen auf der DWS-Internetseite veröffentlicht, auch bei geplanten Vertriebstranchen.
Die Auswahl der Immobilien fokussiert, wie der Fondsname schon sagt, primär auf Deutschland, wir investieren seit 2020 aber auch in potentialstarke Standorte in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum, und dort vor allem in Wohnimmobilien. Der Aufbau des Portfolios erfolgt im Hinblick auf eine fortwährende Ertragskraft sowie diversifiziert nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Vorteilhaft wirkt sich für den grundbesitz Fokus Deutschland der aktuelle Schwerpunkt in den Nutzungsarten Logistik, Wohnen und Büro aus, und weniger in den von der Corona- Krise besonders betroffenen Sektoren Einzelhandel und Hotel. Der hohe Anteil an Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien von nahezu 80 % hat sich dabei bisher als weitgehend widerstandsfähig erwiesen.
Noch kurz etwas zu Ihrer Profession als Fondsmanager, bitte.
Ich manage nun bereits seit 2018 den Fonds und habe bei der DWS zuvor 8 Jahre im Transaktions- Management und dort verantwortlich für Wohninvestments gearbeitet. In dieser Zeit als Transakteur habe ich auch einige Objekte für den grundbesitz Fokus Deutschland angekauft. Ich bin Fondsmanager mit Leib und Seele, weil ich eine Immobilie über ihren gesamten Lebenszyklus begleiten und ihre Entwicklung maßgeblich prägen kann. Dabei habe ich stets den finanziellen Erfolg der Fondsanleger im Fokus. Das Portfolio des grundbesitz Fokus Deutschland ist noch jung und die Gestaltung gemeinsam mit unseren Teams bereitet mir täglich viel Freude.
Fondsdetails des grundbesitz Fokus Deutschland RC
|
Anteilklasse |
RC |
|
Anteilsklassen-Währung |
EUR |
|
ISIN |
DE0009807081 |
|
WKN |
980708 |
|
Ausgabeaufschlag |
5,0% |
|
Verwaltungsvergütung |
1,000% |
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Laufende Kosten (Stand 31.03.2020) |
1,130% |
|
Ertragsverwendung |
Ausschüttung |
