DWS ESG Akkumula

Ein moderner Klassiker – bewährt seit 1961

Auf die Zukunft ausgerichtet

 
Mit mehr als 60 Jahren ist der DWS ESG Akkumula ein echter Klassiker. Ein Fonds, der so lange am Markt Erfolg hat, muss besondere Qualitäten aufweisen. Weil auch ein Klassiker mit der Zeit gehen sollte, werden unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg die Kriterien der DWS für soziales, ökologisches und unternehmerisches Handeln berücksichtigt.

Was macht einen echten Klassiker aus?

Zeitlos

Seit über 60 Jahren am Markt etabliert.

Kontinuierlich

Langjährige Investment-Erfahrung im Portfolio Management.

Besonders

Fokus auf defensiv aufgestellte Unternehmen und Wachstums-Unternehmen.

Modern

Qualitätsaktien rund um den Globus und Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- kriterien.

Überzeugend

Solide Wertentwicklung** seit 1961.

* Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.
** Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

" Bei einem Fonds, der sich bereits seit 1961 als zuverlässiger Baustein in vielen Depots bewährt, gehört der stetige Wandel fest zum Tagesgeschäft. In 2022 haben wir den Fonds weiter zukunftsfähig positioniert: Die DWS eigenen ESG Investment Standards* sind seitdem bei der Aktienauswahl im Investmentprozess integriert.

Andre Köttner Fondsmanager DWS ESG Akkumula, DWS Vermögensbildungsfonds I

*Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert.

Die Welt im Blick

Der global investierende DWS ESG Akkumula verfolgt eine flexible Anlagepolitik, die sich nicht starr an bestimmten Index-, Länder- oder Sektor-Vorgaben orientiert. Sein langfristiger Anlagehorizont zeigt sich darin, dass der Großteil der Titel im Fonds lange gehalten wird. Ziel des Fondsmanagements ist es, Trends vorwegzunehmen und eine gute Mischung aus Wachstumsaktien und Substanzwerten zu schaffen. Zwar hat sich die Zusammensetzung über die Jahre dem wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt angepasst, doch die zentrale Frage bei der Aktienauswahl ist nach wie vor die der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells.

Frankreich & Niederlande

Frankreich & Niederlande

Konsum
Luxus

Deutschland

Deutschland

Autobau
Ingenieur
Chemie

Schweiz

Schweiz

Pharma
Konsum

USA

USA

Technologie (Silicon Valley)
Banken
Biotech

Asien

Asien

Technologie
Halbleiter

Japan

Japan

Komponenten
Automatisierung
Autobau

China

China

Technologie
Künstliche Intelligenz

Bewährt und trotzdem zukunftsorientiert

Die Akkumula-Formel

 
Die „Akkumula-Formel“[2] für die Unternehmensanalyse. Insbesondere Unternehmen aus dem Technologie-Sektor und dem Gesundheitswesen schaffen es aufgrund dieser Formel derzeit ins Portfolio.

* Die Management-Vergütung sollte sich auf wertsteigernde Unternehmensziele, die sich an einer sinnvollen Vergleichsgröße orientieren, ausrichten und an den Branchenstandards in Bezug auf Größe, Standort und Mitarbeiteranzahl orientieren.

Über 60 Jahre DWS ESG Akkumula in der Übersicht

Ein Klassiker auf den man bauen kann

Die Durchschnittliche Brutto-Jahresrendite (in %) seit Auflage.

Das Rendite-Dreieck ist eine Veranschaulichung der durchschnittlichen Brutto-Jahresrendite (in Prozent) von der Auflage bis heute - wählbar nach Kaufzeitpunkt und Anlagedauer. Jedes Jahr ist dabei durch ein Kästchen farblich markiert. Die Farbe grün kennzeichnet eine positive, rot entsprechend eine negative Rendite. Je intensiver die Farbe, desto höher bzw. niedriger ist die Rendite im entsprechenden Zeitraum.

LESEBEISPIEL:
Ein Investor, der von Ende 2004 bis Ende 2007 in DWS ESG Akkumula LC investierte, erzielte in diesem Zeitraum eine Wertsteigerung von 14,0% (brutto) pro Jahr.

Dieser Klassiker hat seine Geschichte

Seit 1961 erfolgreich durch Höhen und Tiefen

Über 60 Jahre erfolgreich durch Höhen und Tiefen

Wertentwicklung des DWS ESG Akkumula seit Auflegung am 3. Juli 1961


Index* 07/14 - 07/15 07/15 - 07/16 07/16 - 07/17 07/17 - 07/18 07/18 - 07/19 07/19 - 07/20 07/20 - 07/21 07/21 - 07/22 07/22 - 07/23 07/23 - 07/24
DWS ESG Akkumula LC (netto) 23,7% -3,0% 9,1% 9,1% 10,6% 3,6% 29,2% 2,7% 4,7% 19,1%
DWS ESG Akkumula LC (brutto) 29,8% -3,0% 9,1% 9,1% 10,6% 3,6% 29,1% 2,7% 4,7% 19,1%
MSCI World TR Net EUR – 01.07.2013 (vorher MSCI World TR Gross) 27,1% -1,7% 10,1% 12,7% 8,9% 1,0% 34,7% 5,6% 4,9% 20,6%

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. 03.07.1961 = 100 Punkte; Quelle: DWS International GmbH; Stand: Juli 2024.

Nachhaltiges investieren - ESG Kriterien ergänzen die klassischen Anlageziele

Nachhaltigkeitskriterien können die Anlageziele Rendite, Risiko und Liquidität, um ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Aspekte ergänzen. Die drei Nachhaltigkeitskriterien geben Orientierung. Sie können als Wegweiser zu nachhaltigem Investieren verstanden werden.

* Bei den nachfolgend genannten Punkten handelt es sich lediglich um eine beispielhafte und nicht vollständige Aufzählung.

Environmental

(Umwelt)

Klimabilanz (CO2-Ausstoß), Schonung natürlicher Ressourcen, Umweltschutz

Social

(Soziales)

Menschenrechte, Arbeitsstandards, Verbraucherschutz

Governance

(Unternehmensführung)

Unternehmensethik, Anreizstrukturen, Wettbewerbsverhalten

Weitere Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien >>

DWS ESG Akkumula LD Wachstumsorientiert

DWS ESG Akkumula LD Wachstumsorientiert

Aktienfonds/Wachstumsorientiert

ISIN: DE000DWS2D66

Währung: EUR

Pauschalgebühr: 1,4500%

Morningstar Rating vom Aug 30, 2024

Produktdetailseite öffnen

Fondsdetails des DWS ESG Akkumula LD

Anteilklasse

LD

Anteilsklassen-Währung

EUR

ISIN

DE000DWS2D66

WKN

DWS2D6

Ausgabeaufschlag

bis zu 5,0%

Kostenpauschale

1,450% p.a.

Laufende Kosten (Stand 30.09.2023)

1,450%

zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe

0,004%

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Ergänzende Informationen zur Anlagepolitik

Die Anlagepolitik wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Das Fondsmanagement wendet bei der Auswahl der Unternehmen den DWS eigenen ESG-Filter „DWS ESG Investment Standard“ an. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenständen angelegt, die durch den DWS ESG Investment Standard abgedeckt sind.

Anteil nachhaltiger Investitionen (Sustainable Investments) gemäß Offenlegungsverordnung

Wenn ein Unternehmen durch seine Wirtschaftsaktivität einen positiven Beitrag zu mindestens einem der SDGs der Vereinten Nationen erzielt und dabei nicht gegen ein anderes Ziel verstößt, sowie Prinzipien einer guten Unternehmensführung einhält, wird diese als nachhaltige Investition gewertet.

Mindestanteil nachhaltiger Investitionen[3] 15%

Risiken[4]

  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste.
  • Ggfs. Wechselkursrisiken.
  • Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
  • Der Anteilwert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Weitere Artikel zum Thema Aktienfonds

1. Die Darstellung von Sektoren stellt hier keine Anlageempfehlung zum Kauf von Aktien aus diesen Sektoren dar.

2. Dies stellt keine mathematische Formel dar. Die Darstellung dient lediglich zur Veranschaulichung.

3. Der Anteil an nachhaltigen Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR im Portfolio wird proportional zu den wirtschaftlichen Aktivitäten der Emittenten berechnet, die sich als nachhaltig qualifizieren.

4. Details enthält der Verkaufsprospekt.

CIO View