Darf es eine Logistikimmobilie in Seoul, Südkorea sein? Oder ein Bürogebäude in Amsterdam? Oder würden Sie sich lieber für ein Viersternehotel in Wien, Österreich, entscheiden? Seien Sie am besten bei allen dabei – und das schon mit rund 50 Euro: mit dem grundbesitz global.
Der grundbesitz global investiert vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte – rund um die Welt. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.
Wie reagieren die grundbesitz-Fonds darauf?
grundbesitz global 2023 mit „Green Star“ Rating (4 von 5 Sternen)Sowohl der „Management Score“ als auch der „Performance Score“ lagen über dem Durchschnitt. GRESB[5] ist ein international führendes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von (Gewerbe-)Immobilien. |
Warum weicht der Anteilspreis oft vom Börsenkurs ab? Christian Bäcker, verantwortlich für das Management der DWS grundbesitz-Fonds, zeigt auf, wie Anteilspreis und Börsenkurs zusammenhängen und worin sich beide grundlegend unterscheiden.
Anteilklasse |
RC |
Anteilsklassen-Währung |
EUR |
ISIN |
DE0009807057 |
WKN |
980705 |
Ausgabeaufschlag |
5,0% |
Verwaltungsvergütung |
1,000% |
Laufende Kosten (Stand 31.03.2020) |
1,050% |
Ertragsverwendung |
Ausschüttung |
Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.
Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: Vermietungs- und Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungskursrisiken, Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften.
Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (12 Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.
Liquiditätsrisiko: keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt, verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können. Neuanleger (d. h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o. g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.
Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien).
1. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.
2. Ausführliche Details im jeweils aktuell gültigen Jahresbericht.
3. Quelle: aktualisierte Studie vom 01.03.2009: „Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation“ von Prof. Dr. Lutz Johanning und Prof. Dr. Bernd Rudolph, veröffentlicht bei www.bvi.de.
4. Quelle: Scope Explorer; Stand: 04.06.2024.
5. Global Real Estate Sustainability Benchmark. Zuletzt wurden über 2.000 Immobilienunternehmen und –fonds aus 75 Ländern weltweit, die insgesamt ein Vermögen von rund 7.200 Mrd. USD verwalten, bewertet.
6. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.