DWS ESG Investa LD
ISIN: DE0008474008 | WKN: 847400
Strategie
Anlagepolitik
Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.
Einflussfaktoren
Entwicklung des deutschen Aktienmarktes, insbesondere der Standardwerte.
Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Morningstar Kategorie™
Aktien Deutschland
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Marktkapitalisierung
Anlagestil
Steckbrief
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | Deutschland |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Sabrina Reeh |
| Benchmark | DAX 50 ESG Net Return - 18.3.24 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 3.588,42 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2024) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2024) |
|
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung (am 15.07.2024)
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 3,75% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 1,54% | - |
| 6 Monate | 8,64% | - |
| Laufendes Jahr | 6,79% | - |
| 1 Jahr | 10,36% | 10,36% |
| 3 Jahre | 1,27% | 0,42% |
| 5 Jahre | 30,49% | 5,47% |
| 10 Jahre | 63,34% | 5,03% |
| Seit Auflegung | 33195,52% | 8,97% |
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 15.07.2024)[1]
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15.07.2023 - 15.07.2024 | 10,36% | 10,36% |
| 15.07.2022 - 15.07.2023 | 24,17% | 24,17% |
| 15.07.2021 - 15.07.2022 | -26,1% | -26,1% |
| 15.07.2020 - 15.07.2021 | 23,08% | 23,08% |
| 15.07.2019 - 15.07.2020 | 4,68% | 4,68% |
| 15.07.2018 - 15.07.2019 | -6,89% | -6,89% |
| 15.07.2017 - 15.07.2018 | -1,82% | -1,82% |
| 15.07.2016 - 15.07.2017 | 26,82% | 26,82% |
| 15.07.2015 - 15.07.2016 | -11,96% | -11,96% |
| 15.07.2014 - 15.07.2015 | 16,81% | 22,65% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Grün dargestellte Werte sind ≥ 0, und rot dargestellte Werte sind < 0. Die Farben sind kein Indikator für die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Index.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Größte Werte (Aktien) (Stand: 31.05.2024)[1]
| Allianz SE (Finanzsektor) | 8,20 |
|---|---|
| SAP SE (Informationstechnologie) | 7,80 |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) | 5,60 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 5,00 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) | 4,60 |
| Deutsche Post AG (Industrien) | 4,40 |
| Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,40 |
| Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,10 |
| Deutsche Bank AG (Finanzsektor) | 3,90 |
| Deutsche Boerse AG (Finanzsektor) | 3,50 |
Sabrina Reeh
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Im Mai stieg der DAX50ESG um knapp 4%. Die globalen Aktienmärkte konnten im Mai die Verschnaufpause des vergangenen Monats gut verdauen und setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Neben dem Fokus auf die künftige Geldpolitik der Notenbanken und die eher gemischten Signale, war Künstliche Intelligenz ein weiteres Leitthema. Die starken Quartalsergebnisse des nach Marktkapitalisierung größten Halbleiterunternehmens, Nvidia, befeuerten entsprechend den Technologiesektor weiter. Der IFO-Index belief sich auf 89,3 und war somit auf einem ähnlichen Niveau zum vergangenen Monat. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erreichte 45,4 (Vormonat: 42,5). Die Kern-Inflationsrate für Deutschland stieg um 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das Monatsergebnis wurde durch ein Übergewicht in Brockhaus Technologies AG und ein Übergewicht in Infineon Technologies AG unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in Siemens Energy AG und ein Übergewicht in der Sixt SE.
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Im April fiel der Dax um 3%, der DAX50ESG (neue Benchmark für den Fonds seit 18. März) fiel um 2,4%. Die globalen Aktienmärkte konnten die Aufwärtsbewegung der vergangenen fünf Monate im April nicht aufrechterhalten. Die leichte Aktienmarkt Korrektur war getrieben von geopolitischen Sorgen und höheren Inflationsdaten aus den USA. Damit ist die Erwartung für die erste Zinssenkung der FED in die Ferne gerückt. Der IFO-Index stieg auf 89,4 und verzeichnete somit wieder einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat (Februar: 87,8). Der deutsche Einkaufsmanagerindex erreichte 42,2 (Vormonat: 41,9) und enttäuschte die Markterwartungen. Die Kern-Inflationsrate für Deutschland stieg um 2,4% im Vergleich zum Vorjahr. Das Monatsergebnis wurde durch ein Übergewicht in Commerzbank AG und ein Untergewicht in der Münchener Rückversicherung AG unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in Fresenius SE und ein Untergewicht in Siemens Energy AG.
WeiterlesenIm März stieg der Dax um 4,61% und erreichte ein neues Allzeithoch, der DAX50ESG (neue Benchmark für den Fonds seit 18. März) legte um 4,03% zu. Die globalen Aktienmärkte setzten auch im März ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte machten das erste Quartal somit zum besten ersten Quartal der letzten fünf Jahre. Die Märkte wurden durch die Erwartung einer „weichen Landung“ in USA unterstützt, sowie die Erwartung, dass die US-Zentralbank Zinsen im Laufe des Jahres senken wird. Der DAX und der breitere europäische Aktienmarkt entwickelten sich im März besser als der US-Aktienmarkt. Der IFO-Index stieg auf 87,8 und verzeichnete somit einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat (Februar: 85,5). Der deutsche Einkaufsmanagerindex verbesserte sich auf 47,4 von 46,3 im vergangenen Monat. Die Verbesserung fand auf breiter Basis statt. Die Kern-Inflationsrate für Deutschland stieg um 2,3% im Vergleich zum Vorjahr. Das Monatsergebnis wurde durch ein Übergewicht in Jungheinrich und ein Untergewicht in Volkswagen AG unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in Airbus und ein Übergewicht in Deutsche Post.
WeiterlesenIm Dezember stieg der DAX um 3,3% Insgesamt setzte sich die positive Grundstimmung an den internationalen Kapitalmärkten im Dezember weiter fort. Zunehmend preisen die Aktienmärkte deutliche Zinssenkungen sowie eine weiche Landung der Volkswirtschaften ein. Die konjunkturellen Frühindikatoren haben sich zuletzt weiter stabilisiert, verharren aber auf einem niedrigen Niveau. Der IFO-Index lag für Dezember bei 86,4 Der PMI (Deutschland) für das verarbeitende Gewerbe lag bei 43,3 (Vormonat: 42,6). Das Monatsergebnis wurde durch ein Übergewicht in Infineon Technologies AG und Jungheinrich unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Übergewicht in Merck und Puma.
WeiterlesenIm September fiel der DAX um 3,5%. Auch die globalen Aktienmärkte verzeichneten im September deutliche Verluste. Die Kombination aus stark steigenden Rohölpreisen sowie der anhaltenden Aufwärtsbewegung in den Zinsniveaus rückten makroökonomische Unsicherheiten wieder in den Vordergrund. Die US-Zentralbank deutete darauf hin, dass die Zinssätze auf dem aktuell hohen Niveau für länger bleiben könnten. Die Europäische Zentralbank hat die Zinssätze zum zehnten Mal in Folge auf nun 4,5% erhöht. Der IFO-Index lag bei 85,7, auf einem ähnlichen Niveau gegenüber dem Vormonat. Der PMI (Deutschland) für das verarbeitende Gewerbe lag bei 39,6 (Vormonat: 39,1) und der Dienstleistungssektor bei 50,3 (Vormat: 47,3). Die Kern-Inflationsrate für Deutschland stieg um 4,3% im Vergleich zum Vorjahr. Das Monatsergebnis wurde durch ein Untergewicht in Airbus und MTU unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Übergewicht in Zalando und ein Untergewicht in Deutsche Bank AG.
WeiterlesenIm August fiel der DAX um c. 3%. Der IFO-Index fiel zum vierten Monat in Folge von 87,3 auf 85,7. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 39,1 und auch der Dienstleistungssektor erzielte lediglich 47,3; der niedrigste Stand in den letzten neun Monaten. Die Kern-Inflationsrate für Deutschland stieg um 6,4% im Vergleich zum Vorjahr. Schwache Wirtschafts- und Unternehmensdaten aus China sowie der Anstieg der Zinsen in den USA belasteten den Aktienmarkt besonders in der ersten Augusthälfte. Die Ankündigung weiterer Stimulus-Maßnahmen in China sowie die Hoffnung auf eine Zinspause seitens der US-FED unterstützten den Aktienmarkt, gegen Ende des Monats. Das Monatsergebnis wurde durch ein Übergewicht in Bechtle AG und ein Untergewicht in Siemens Healthineers unterstützt. Belastet wurde das Monatsergebnis durch ein Untergewicht in Airbus und ein Übergewicht in BMW-Vorzugsaktien.
WeiterlesenAllgemeines
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 17.12.1956 |
| Fondsvermögen | 3.588,42 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 3.559,94 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Ja |
| Risiko Indikator (SRI) | 5 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 13:30 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 53,24% |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 1,400% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| Laufende Kosten (PRIIPs) | 1,520% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Historische laufende Kosten
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 30.09.2023 | 1,520% |
| 30.09.2022 | 1,400% |
| 30.09.2021 | 1,400% |
| 30.09.2020 | 1,400% |
| 30.09.2019 | 1,400% |
| 30.09.2018 | 1,400% |
| 30.09.2017 | 1,400% |
| 30.09.2016 | 1,400% |
| 30.09.2015 | 1,400% |
| 30.09.2014 | 1,400% |
| 30.09.2013 | 1,400% |
| 30.09.2012 | 1,400% |
| 30.09.2011 | 1,400% |
Details & Historie
| Datum | 24.11.2023 | 25.11.2022 | 26.11.2021 | 20.11.2020 | 22.11.2019 | 23.11.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 185,18 | 176,61 | 209,79 | 175,34 | 172,92 | 151,64 | 186,04 | |
| Betrag | 2,54 EUR | 2,30 EUR | 0,48 EUR | 0,09 EUR | 1,13 EUR | 1,14 EUR | 0,01 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | - | 0,01 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | - | - | 0,01 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | - |
Kennzahlen (3 Jahre) [10]
| Volatilität | 19,81% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -32,40% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,76% |
| Sharpe-Ratio | -0,06 |
| Information Ratio | -1,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -6,62% |
| Beta-Faktor | 1,14 |
| Tracking Error | 3,92% |
Wertpapierdarlehen Kennzahlen
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Zielmarkt[4]
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
|
| Risiko-Indikator (SRI) [1] | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Nachhaltigkeits-Präferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0 % |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 10 % |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Kosten und Gebühren
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,480% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,401% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,079% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2024
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.