ISIN: LU0275643053 | WKN: DWS0DC
Dynamische Wertsicherungsstrategie mit laufend marktabhängiger Umschichtung zwischen Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und Kapitalerhaltkomponente (z.B. Renten-, Geldmarktanlagen). In länger anhaltend fallenden und schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt. Neben Finanzdaten wird ein gutes ESG-Rating (Faktoren bezüglich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Rating und Normeneinhaltung berücksichtigt.
Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Mischfonds EUR flexibel - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate | |
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Kategorie | Garantiefonds |
Unterkategorie | Garantiefonds |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Andreas Engesser |
Fondsvermögen (in Mio.) | 1.059,84 EUR |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.06.2024) | |
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2024) |
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 0,8% | - |
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3 Monate | 3,31% | - |
6 Monate | 4,77% | - |
Laufendes Jahr | 9,19% | - |
1 Jahr | 12,26% | 12,26% |
3 Jahre | 1,77% | 0,59% |
5 Jahre | 12,37% | 2,36% |
10 Jahre | 8,6% | 0,83% |
Seit Auflegung | 31,63% | 1,86% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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23.08.2023 - 23.08.2024 | 12,26% | 12,26% |
23.08.2022 - 23.08.2023 | -8,06% | -8,06% |
23.08.2021 - 23.08.2022 | -1,4% | -1,4% |
23.08.2020 - 23.08.2021 | 14,24% | 14,24% |
23.08.2019 - 23.08.2020 | -3,35% | -3,35% |
23.08.2018 - 23.08.2019 | 1,21% | 1,21% |
23.08.2017 - 23.08.2018 | 4,03% | 4,03% |
23.08.2016 - 23.08.2017 | -0,11% | -0,11% |
23.08.2015 - 23.08.2016 | -1,59% | -1,59% |
23.08.2014 - 23.08.2015 | -7,09% | -6,62% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Grün dargestellte Werte sind ≥ 0, und rot dargestellte Werte sind < 0. Die Farben sind kein Indikator für die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Index.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,50% muss er dafür 105,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berkshire Hathaway Inc (Finanzsektor) | 2,00 |
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Motorola Solutions Inc (Informationstechnologie) | 2,00 |
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 1,80 |
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 1,80 |
Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 1,80 |
Walmart Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 1,80 |
Novartis AG (Gesundheitswesen) | 1,70 |
Republic Services Inc (Industrien) | 1,60 |
Softbank Corp (Kommunikationsservice) | 1,50 |
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 1,50 |
Im Juli zeigten die globalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild, konnten aber überwiegend leicht zulegen. Amerikanische Aktien konnten tendenziell von einer niedriger als erwarteten Inflationsentwicklung und der damit verbundenen Aussicht auf eine baldige Zinssenkung profitieren. Derweil litten die europäischen Aktienmärkte unter wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten wie der Bildung einer stabilen politischen Koalition in Frankreich. Vor diesem Hintergrund gaben die Renditen von US- wie auch europäischen Staatsanleihen weiter nach. Während der Goldpreis im Juli eine insgesamt positive Entwicklung zeigte, gab der Ölpreis im Monatsverlauf nach, konnte sich aber zum Ende hin wieder über der 80-USD-Marke stabilisieren. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,7%, MSCI World Index (EUR): 0,8%, EuroStoxx 50 Index: -0,3%, S&P 500 Index (USD): 1,1%, Nikkei 225 Index (JPY): -1,2%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -4,9%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen fiel von 2,5% auf 2,3%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 95%.
WeiterlesenIm Juni zeigten sich die Märkte uneinheitlich. Die Aktienindizes in den USA verzeichneten neue Allzeithochs dank einer weiteren Rallye großer Technologiewerte. In Europa hingegen belasteten die angekündigten EU-Zölle auf chinesische Elektroautos und die dadurch drohenden Gegenmaßnahmen besonders die Kursentwicklung der exportorientierten Sektoren. Zusätzlich sorgten die überraschend angekündigten Neuwahlen in Frankreich für Unsicherheit und führten insbesondere bei französischen Aktien zu Verlusten. Wenig überraschend war dagegen die Zinsentscheidung der EZB, die in Folge nachlassender Inflation den Leitzins um 0,25% senkte. Die Renditen deutscher Staatsanleihen verzeichneten ebenfalls einen leichten Rückgang. Der Ölpreis konnte im Juni nach einem schwachen Start die 80-Dollar-Marke überwinden. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 1,9%, MSCI World Index (EUR): 3,2%, EuroStoxx 50 Index: -1,7%, S&P 500 Index (USD): 3,5%, Nikkei 225 Index (JPY): 2,8%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -0,3%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen fiel von 2,8% auf 2,5%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 98,5%.
WeiterlesenIm Mai konnten sich die internationalen Aktienmärkte von den Verlusten des vergangenen Monats erholen und zum Teil neue Höchststände erreichen. Während Anleger in den USA mit einer sanften Konjunkturladung rechneten, deuteten auch in der Eurozone verschiedene Indikatoren auf eine Konjunkturerholung hin. Zudem plante China weitere Maßnahmen, um die Lage am schwächelnden Immobilienmarkt zu verbessern, und so die Konjunktur zu stützen. Obwohl die Inflationsraten in den USA und der Eurozone nicht wie erhofft fielen, trübte dies die Stimmung an den Aktienmärkten kaum. Jedoch nahm bei Investoren die Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts und Umfangs möglicher Zinssenkungen zu, wodurch die Renditen von amerikanischen und deutschen Staatsanleihen stiegen. Die Preise für Gold wie auch Öl blieben weitestgehend konstant. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 4,2%, MSCI World Index (EUR): 2,6%, EuroStoxx 50 Index: 2,1%, S&P 500 Index (USD): 4,8%, Nikkei 225 Index (JPY): 0,2%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 0,2%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen stieg von 2,6% auf 2,8%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 98%.
WeiterlesenNach kräftigen Kursanstiegen an den Aktienmärkten zum Jahresanfang gab es im April einen Kursrücksetzer. Die amerikanische Notenbank dämpfte die Erwartungen bzgl. baldiger Zinssenkungen, da sich Wirtschaftswachstum sowie Arbeitsmarkt robust zeigten und zuletzt die Inflation wieder anzog. Im Euroraum dagegen deutete alles weiterhin auf eine Leitzinssenkung im Juni hin, hier fielen Konjunkturdaten schwächer als in den USA aus und Inflationsraten waren rückläufig. Chinas Wirtschaft wuchs im ersten Quartal deutlich mit 5,3 %, obwohl Export und Konsum noch immer lahmten. In diesem Umfeld legten die Renditen von deutschen aber insbesondere von US-amerikanischen Staatsanleihen zu. Ebenso konnte der Goldpreis seinen Anstieg fortsetzen, wohingegen der Ölpreis auf Monatssicht etwas nachgab. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): -3,9%, MSCI World Index (EUR): -2,9%, EuroStoxx 50 Index: -1,6%, S&P 500 Index (USD): -4%, Nikkei 225 Index (JPY): -4,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 2,8%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen stieg von 2,4% auf 2,6%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 85%.
WeiterlesenSowohl die amerikanische wie auch die europäische Zentralbank signalisierten, dass bei weiterhin rückläufigen Inflationsraten sowie moderaten Lohnsteigerungen erste Zinssenkungen im Laufe des zweiten Quartals möglich wären. Gleichzeitig verlor die Inflation in der Eurozone an Dynamik und stieg in den USA nur moderat an, so dass die Hoffnung auf steigende Realeinkommen von Konsumenten und sinkende Finanzierungskosten für Unternehmen und damit steigende Unternehmensgewinnen genährt wurde. Diese Aussichten beflügelten die globalen Aktienmärkte im Monat März. Auf die Renditen amerikanischer und deutscher Staatsanleihen waren die Auswirkungen allerdings relativ gering. Der Ölpreis setzte seinen Aufwärtstrend weiter fort, nicht zuletzt durch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 3%, MSCI World Index (EUR): 3%, EuroStoxx 50 Index: 4,3%, S&P 500 Index (USD): 3,1%, Nikkei 225 Index (JPY): 2,6%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): 3,3%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen fiel von 2,5% auf 2,4%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 99%.
WeiterlesenDie weltweiten Aktienmärkte zeigten sich auch im Februar in bester Laune. Neben neuen Höchstständen für die amerikanischen und europäischen Indizes, konnte der japanische Aktienmarkt sein 34 Jahre altes Hoch wieder erreichen. Überraschend starke Quartalzahlen amerikanischer Technologieunternehmen sowie weiterhin robuste US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten nährten einerseits die Hoffnung auf die Vermeidung einer US-Rezession und beflügelten somit die Aktienmärkte, andererseits schoben sie aber auch den von vielen Marktteilnehmern erwarteten Zeitpunkt für Zinssenkungen nach hinten. Daraufhin zogen die Renditen der US, wie auch der europäischen Staatsanleihen wieder an. Der Goldpreis blieb im Monatsverlauf konstant, während der Ölpreis die 80-Dollar-Marke überwinden konnte. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes: MSCI World Index (USD): 4,1%, MSCI World Index (EUR): 4,6%, EuroStoxx 50 Index: 5%, S&P 500 Index (USD): 5,2%, Nikkei 225 Index (JPY): 7,9%, Bloomberg Commodity TR Index (EUR): -1%, Die Umlaufrendite der deutschen Bundesanleihen stieg von 2,2% auf 2,5%. Zum Monatsende betrug der Anteil chancenreicher Anlagen ca. 97%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Funds SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 14.09.2009 |
Fondsvermögen | 1.059,84 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko Indikator (SRI) | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss | 09:30 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[1] | 312,09% |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
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Kostenpauschale | 1,800% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (PRIIPs) | 2,210% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Stand | Laufende Kosten |
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31.12.2023 | 2,210% |
01.12.2017 | 2,430% |
31.12.2016 | 2,160% |
31.12.2015 | 2,120% |
31.12.2014 | 2,310% |
31.12.2013 | 2,420% |
31.12.2012 | 2,440% |
31.12.2011 | 2,000% |
31.12.2010 | 2,480% |
31.12.2009 | 2,000% |
Zwischengewinn[4] | 0,00 EUR |
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Aktiengewinn EStG[5] | 25,11% |
Aktiengewinn KStG[6] | 25,11% |
Immobiliengewinn | 0,00% |
Akkumulierter thesaurierter Ertrag | 3,86 EUR |
Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2017 |
Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Betrag | 1,17 EUR |
Datum | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,04 | |
Betrag | 2,0993 EUR | 0,0000 EUR | 0,0000 EUR | 0,3907 EUR | 0,0000 EUR | 1,17 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[7][8] |
- | - | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[7][8] |
- | - | - | - | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | 8,64% |
---|---|
Maximum Drawdown | -15,45% |
VaR (99% / 10 Tage) | 2,89% |
Sharpe-Ratio | -0,02 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
2. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
3. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
6. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
7. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
8. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
|
Risiko-Indikator (SRI) [1] | 4 |
Anlageziele |
Kapitalerhalt
Kapitalzuwachs
|
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Nachhaltigkeits-Präferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0 % |
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 3 % |
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 2,213% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1,851% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,362% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0,000% p.a. |
Stand: 26.08.2024
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022.
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.